Principais jogadores de forex

Principais jogadores em Forex e estilos de negociação.

& laquo; Vantagens do Forex sobre ações.

Corretores de Forex e onde eles se encaixam no mercado & raquo;

Principais jogadores em Forex e estilos de negociação.

Esta lição cobrirá o seguinte.

Quem participa no mercado Forex Qual o período de tempo que os investidores podem utilizar para negociar.

Quem são os principais intervenientes no mercado Forex?

Depois de termos aprendido os termos básicos em Forex, agora chegou a hora de falar sobre quem participa do mercado Forex. Poderíamos categorizar os principais players do mercado em seis grupos:

Bancos comerciais e de investimento.

Primeiro, os bancos comerciais e de investimento são a base do mercado Forex, pois todos os outros participantes precisam lidar com eles para participar do mercado. A mecânica do processamento de pedidos em câmbio, na qual os bancos desempenham o papel principal, será explicada no próximo artigo. Além disso, os bancos comerciais e de investimento são os fundadores da troca de moeda estrangeira, que começou como um serviço adicional a depósitos e empréstimos, expandindo a gama de serviços prestados pelos bancos.

Bancos Centrais.

Em segundo lugar, os bancos centrais também são participantes importantes, mas estão separados dos bancos comerciais e de investimento, por causa do objetivo diferente que buscam ao trocar moedas estrangeiras. Seu objetivo principal é fornecer condições comerciais adequadas em seus países de origem, controlando a disponibilidade e o fornecimento de dinheiro. Eles também intervêm no mercado Forex em tempos de desequilíbrios econômicos e financeiros, quando as flutuações da moeda nacional precisam ser amortecidas.

Indivíduos de alta renda.

O terceiro grupo engloba indivíduos de alta renda, que geralmente participam do mercado Forex por intermédio de bancos comerciais e de investimento. Um indivíduo de alta renda é uma pessoa com alto patrimônio líquido. No negócio de private banking americano, essa pessoa é definida como tendo ativos investidos de mais de US $ 1 milhão, o que exclui sua residência principal.

Fundos de hedge.

Outro grupo consiste em fundos de hedge, que são um player relativamente novo nos mercados de câmbio. Eles compreendem indivíduos de alto patrimônio líquido que trabalham em parceria e possuem grandes pools de investimentos, na maioria dos casos totalizando bem acima de centenas de milhões de dólares.

Empresas de qualquer tamanho.

O quinto grupo é formado por empresas e corporações de qualquer tamanho, desde pequenos exportadores / importadores a vários milhões de empresas. São impulsionados principalmente pelas necessidades de suas operações comerciais, durante as quais os pagamentos por bens e serviços em moedas estrangeiras surgem e exigem uma troca. Tais agentes são chamados de “comerciantes comerciais” e usam os mercados financeiros para proteger suas operações, compensando os riscos da taxa de câmbio.

Indivíduos

E o último grupo de participantes consiste em indivíduos. São principalmente pessoas que precisam trocar parte de sua moeda local por outra, na maioria das vezes quando visitam um país estrangeiro e precisam pagar por bens e serviços na moeda local. Indivíduos também são comerciantes privados, comumente conhecidos como “freelancers”, que estão usando diferentes plataformas de negociação on-line para lucrar com flutuações de preços, mas estão negociando com pequenas quantidades de moedas.

Agora que mencionamos os principais participantes do Forex, seria útil se focarmos nossa atenção em diferentes estilos de negociação Forex.

Antes de iniciar sua experiência como trader, você deve conhecer as especificidades do comportamento de diferentes tipos de traders e decidir qual estilo de negociação você deseja implementar. Geralmente, vários estilos diferentes de negociação podem ser distinguidos: day trading, scalping, swing trading e position trading.

Day Traders.

Se um trader, agindo como um especulador, preferir entrar (comprar e vender) uma série de operações no mercado de moedas dentro do mesmo dia de negociação e fechar todas as suas posições antes que o mercado feche, então ele é referido como um comerciante do dia. Na dependência da estratégia que um comerciante usa, ele / ela pode enviar de várias centenas a centenas de pedidos por dia. Os comerciantes do dia podem ser institucionais ou privados.

Os traders do dia institucional trabalham em instituições financeiras e têm uma série de vantagens sobre os operadores privados, como acesso a mais recursos, ferramentas, equipamentos, grande volume de capital e alavancagem, grande disponibilidade de ingressos frescos para negociar continuamente nos mercados, acesso direto a data centers e trocas.

Por outro lado, os operadores privados trabalham como freelancers, ou em parceria com alguns outros traders. Os operadores privados geralmente negociam com capital próprio, mas também podem negociar com fundos de outras pessoas. A legislação pode impor restrições em relação à quantidade de dinheiro de outras pessoas que um comerciante privado pode administrar. Nos Estados Unidos, por exemplo, os day traders não podem anunciar como conselheiros ou gerentes financeiros. Embora não seja obrigatório, quase todos os day traders privados usam corretores de acesso direto, pois oferecem a entrada de pedidos mais rápida para as bolsas, bem como plataformas superiores de negociação de software.

O day trading é um estilo de negociação de curto prazo, pois implementa a análise de gráficos com um período de 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora. Um comerciante de dia normalmente gasta 3-5 horas por dia de negociação e se esforça para alcançar uma taxa de rotatividade rápida. Esses traders tendem a confiar mais em análises técnicas, aproveitando os pequenos movimentos de preços e negociando pares de moedas altamente líquidos para lucrar. Um comerciante do dia é geralmente muito flexível, como ele / ela pode adaptar-se a qualquer condição em que o mercado está em qualquer momento.

Escalpelamento é um estilo que inclui negociação muito intensiva e rápida. Um comerciante é referido como um cambista, quando ele / ela permite que suas posições durem apenas por uma questão de segundos a um minuto inteiro, mas raramente mais do que isso. Se um trader deixa uma posição aberta por mais de 1 minuto ou dois, então esse estilo não é mais considerado escalpelamento, mas sim como dia de negociação.

O único objetivo de um scalper é registrar pequenos lucros, expondo sua conta de negociação a um risco muito limitado, devido ao período de tempo extremamente curto. Não haveria nenhum ponto em escalpelamento para muitos comerciantes, se eles não fossem oferecidos para negociar com contas de negociação altamente alavancadas. Somente a capacidade de administrar uma quantidade enorme de fundos, na verdade, dinheiro virtual, proporciona a esses negociantes a oportunidade de lucrar com um movimento de preço de meros 2-3 pips. Ao fazê-lo, os cambistas tendem a examinar gráficos com um período de tempo de 1 minuto a 15 minutos.

Swing Traders.

Swing trading é um estilo de negociação técnica que se concentra no momentum de curto prazo do preço e tenta capitalizar os movimentos que continuam tipicamente de um a quatro dias. Assim, o swing trading é baseado em um período de tempo maior que o day trading, mas também menor do que a estratégia buy-and-hold, que inclui manter as posições abertas por meses e até anos.

Esse estilo de negociação oferece uma chance maior de sucesso para os traders iniciantes, porque não restringe o horizonte do trader a algumas horas, como a day trading, e também porque um trader swing não necessariamente investe muito. seu tempo tentando identificar o preço apropriado para fazer uma entrada ou uma saída.

Um comerciante do balanço geralmente entra em uma média de 3 a 6 comércios dentro de uma semana e se esforça para fazer uma grande quantidade de pips no lucro, 100 a 300 pips.

Posicione os comerciantes.

Estes comerciantes utilizam o período de tempo mais longo de negociação em comparação com os outros três grupos. Neste caso, os comerciantes podem entrar em negociações, com duração de várias semanas a vários meses. O principal objetivo aqui é registrar uma grande quantidade de pips por negociação, de 300 a 1000 pips. Esses comerciantes geralmente preferem usar análises fundamentais (ou examinar indicadores macroeconômicos, políticos ou outros), ao tomar suas decisões.

Participantes do Mercado Forex.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Ao contrário do mercado de ações - em que os investidores muitas vezes negociam apenas com investidores institucionais (como fundos mútuos) ou outros investidores individuais - há mais partes que negociam moedas que abrangem muitas razões completamente diferentes daquelas do mercado de ações. Portanto, é muito importante identificar e entender as funções e motivações desses principais players no mercado forex.

Governos e Bancos Centrais.

Provavelmente, os participantes mais influentes envolvidos no mercado forex são os bancos centrais e os governos federais. Na maioria dos países, o banco central é uma extensão do governo e conduz sua política em uníssono com o governo. No entanto, alguns governos acham que um banco central mais independente é mais eficaz em equilibrar as metas de administrar a inflação e manter as taxas de juros baixas, o que geralmente aumenta o crescimento econômico. Independentemente do grau de independência que um banco central possa ter, os representantes do governo costumam ter reuniões regulares com representantes dos bancos centrais para discutir a política monetária. Assim, os bancos centrais e os governos estão geralmente na mesma página quando se trata de política monetária.

Os bancos centrais são frequentemente encarregados de manter os volumes de reservas externas e de ajustar a política monetária a fim de cumprir certas metas econômicas. Por exemplo, em Omã, as vendas de títulos foram recentemente conduzidas pela primeira vez em duas décadas para ajudar a financiar os déficits e defender sua atrelagem cambial ao dólar dos EUA. A queda dos preços do petróleo e o aumento dos gastos do governo em Omã nos últimos anos levaram a um aumento na especulação sobre o futuro da paridade cambial do país. É certo que essa é uma história em moeda de nível macro que os investidores em Forex vão ficar de olho.

Bancos e outras instituições financeiras.

Juntamente com os bancos centrais e governos, alguns dos maiores participantes envolvidos em transações forex são os bancos. A maioria das pessoas que precisam de moeda estrangeira para transações de pequena escala, como dinheiro para viagens, lidam com bancos de bairro. No entanto, as transações individuais empalidecem em comparação com os dólares negociados entre bancos, mais conhecidos como mercado interbancário. Os bancos fazem transações de câmbio entre si em sistemas de intermediação eletrônica baseados em crédito. Somente os bancos que possuem relacionamentos de crédito entre si podem se envolver em transações. Os bancos maiores tendem a ter mais relacionamentos de crédito, o que permite que esses bancos recebam melhores preços de câmbio. Quanto menor o banco, menos relacionamentos de crédito ele tem e menor a prioridade que ele tem na escala de preços.

Os bancos, em geral, atuam como revendedores no sentido de que estão dispostos a comprar / vender uma moeda ao preço de compra / venda. Uma forma de os bancos ganharem dinheiro no mercado cambial é trocando moedas a um preço mais alto do que pagaram para obtê-lo. Como o mercado forex é um mercado mundial, é comum ver bancos diferentes com taxas de câmbio ligeiramente diferentes para a mesma moeda.

Alguns dos maiores clientes desses bancos são empresas internacionais. Se uma empresa está vendendo para um cliente internacional ou comprando de um fornecedor internacional, ela inevitavelmente precisará lidar com a volatilidade das taxas de câmbio flutuantes.

Se há uma coisa que a gerência (e os acionistas) odeiam, é a incerteza. Ter que lidar com o risco cambial é um grande problema para muitas corporações multinacionais. Por exemplo, suponha que uma empresa alemã encomende alguns equipamentos de um fabricante japonês que precisa ser pago em ienes daqui a um ano. Como a taxa de câmbio pode flutuar em qualquer direção ao longo de um ano, a empresa alemã não tem como saber se acabará pagando mais ou menos euros no momento da entrega.

Uma opção que uma empresa pode fazer para reduzir a incerteza do risco cambial é entrar no mercado à vista e fazer uma transação imediata para a moeda estrangeira de que precisa.

Infelizmente, as empresas podem não ter dinheiro suficiente à disposição para fazer tais transações no mercado à vista ou podem não querer manter grandes quantias de moeda estrangeira por longos períodos de tempo. Portanto, muitas vezes as empresas empregam estratégias de hedge para fixar uma taxa de câmbio específica para o futuro ou simplesmente remover todo o risco da taxa de câmbio de uma transação.

Por exemplo, se uma empresa européia quiser importar aço dos EUA, teria que pagar por esse aço em dólares americanos. Se o preço do euro cair em relação ao dólar antes do pagamento, a empresa européia acabará pagando mais do que o contrato original havia especificado. Como tal, a empresa européia poderia celebrar um contrato para garantir a taxa de câmbio atual para eliminar o risco de negociação em dólares americanos. Esses contratos podem ser contratos a termo ou futuros. (Para mais, veja: A Cobertura do Mercado Monetário: Como Funciona)

Especuladores.

Outra classe de participantes no forex é especuladores. Em vez de se proteger contra mudanças nas taxas de câmbio ou troca de moeda para financiar transações internacionais, os especuladores tentam ganhar dinheiro aproveitando a flutuação dos níveis da taxa de câmbio.

George Soros é um dos especuladores de moeda mais famosos. O bilionário gestor de fundos de hedge é mais famoso por especular sobre o declínio da libra britânica, um movimento que rendeu US $ 1,1 bilhão em menos de um mês. Por outro lado, Nick Leeson, um trader do England's Barings Bank, assumiu posições especulativas sobre contratos futuros em ienes que resultaram em prejuízos de mais de US $ 1,4 bilhão, o que levou ao colapso de todo o banco para o qual ele trabalhava. (Para mais informações sobre esses investidores, veja George Soros: A filosofia de um investidor de elite e os maiores negócios de moeda já feitos.)

Os maiores e mais controversos especuladores do mercado forex são os hedge funds, que são fundos essencialmente não regulamentados que usam estratégias de investimento não convencionais e muitas vezes muito arriscadas para obter retornos muito grandes. Pense neles como fundos mútuos sem o mesmo nível de regulamentação. Dado que eles podem assumir posições tão grandes, eles podem ter um efeito importante na economia e na moeda de um país. Alguns críticos culparam os fundos hedge pela crise cambial asiática no final da década de 1990, enquanto outros apontaram a inépcia dos banqueiros centrais asiáticos. De qualquer forma, os especuladores podem ter um grande impacto no mercado cambial.

Agora que você tem uma compreensão básica do mercado forex, seus participantes e sua história, podemos passar para alguns dos conceitos mais avançados que o levarão mais perto de ser capaz de fazer sua primeira troca de moeda. A próxima seção examinará as principais teorias econômicas que fundamentam o mercado forex.

Compreender os principais do Forex.

por Walker England.

As taxas de câmbio estrangeiras são cotadas em pares As moedas principais, referem-se a moedas Forex negociadas ativamente Principais pares são as principais moedas de referência juntamente com o USD.

Até agora você provavelmente sabe que as taxas de câmbio são cotadas em pares. Embora isso seja importante, também é imperativo saber exatamente quais moedas estão sendo referenciadas nesses pares. Se você está se preparando para fazer sua primeira negociação ou é um profissional experiente, analisando uma extensa pesquisa, tendo uma compreensão firme sobre qual é a moeda que irá influenciar suas decisões.

Para ajudar hoje, vamos rever as principais moedas e pares do mercado Forex.

Quando negociando em Forex, é inevitável que os traders usem moedas conhecidas como "The Majors". Este termo refere-se às moedas mais negociadas no mundo, com a lista normalmente incluindo o Euro (EUR), Dólar Americano (USD), Iene Japonês (JPY), Libra Esterlina (GBP), Dólar Australiano (AUD) e Franco Suíço (CHF). Veja o gráfico abaixo, e você encontrará uma lista das principais moedas, juntamente com o país associado e o símbolo ISO.

O símbolo é como você saberá exatamente qual moeda você está negociando ao fazer referência a uma cotação de compra / venda de moeda estrangeira. No entanto, também é importante revisar o apelido de cada moeda. Esses nomes geralmente surgem em pesquisas e serão úteis ao se comunicar com outros traders de Forex.

Pares principais da moeda.

Em seguida, daremos uma olhada nos pares de moedas que são considerados "Pares Maiores". Os pares principais são uma referência a qualquer uma das principais moedas listadas acima quando combinadas com o USD. Por exemplo, o EURO é considerado uma moeda importante, mas quando emparelhado com o USD (EUR / USD), a cotação se torna uma referência a um par importante.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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TriGlobal FX.

Negociação Forex bem sucedida.

Principais jogadores no mercado Forex.

Uma das razões pelas quais existe um nível tão alto de liquidez no mercado forex, mesmo para moedas menores, é que os bancos estão continuamente fazendo pedidos de venda e ordens de compra de moedas. Quando os bancos realmente grandes estão ativos no mercado forex, não é incomum que uma única transação abranja vários bilhões de unidades monetárias.

Exemplos de outros participantes significativos no mercado de câmbio são corretores de câmbio, fundos de hedge, fundos de aposentadoria, seguradoras e até mesmo algumas grandes corporações cujo principal negócio não é encontrado dentro do setor financeiro. Os bancos centrais tentam principalmente influenciar o preço da moeda ajustando as taxas de juros, não ativamente se envolvendo em operações de câmbio de grande escala, mas ainda influenciam o mercado e, portanto, contam como participantes importantes.

O mercado interbancário.

O mercado interbancário compreende aproximadamente 40% de todo o comércio de câmbio em todo o mundo. Não é incomum que transações individuais abranjam vários bilhões de unidades monetárias. As três partes principais do mercado interbancário são o mercado à vista, o mercado a termo e as transações SWIFT (SWIFT = Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais).

O mercado interbancário é o nível superior do mercado de câmbio, e é aí que os grandes bancos fazem suas operações de câmbio. Um acesso de bancos ao mercado depende do tamanho de sua “linha”, ou seja, quanto dinheiro eles estão negociando.

Os grandes bancos podem negociar diretamente entre si, mas também é comum usar plataformas de corretoras eletrônicas. Dois exemplos de grandes plataformas de corretagem eletrônica utilizadas pelos principais bancos são a Thomson Reuters Eikon e a Electronic Broking Services (EBS). A partir de 2015, mais de mil grandes bancos estão conectados a uma ou ambas as plataformas.

Neste nível superior do mercado de câmbio, o spread entre o preço de venda de um vendedor e o preço de compra de um comprador tendem a ser extremamente pequenos em comparação com os spreads encontrados em níveis mais baixos do mercado de câmbio.

Exemplos de grandes traders de câmbio no nível do mercado interbancário.

Bancos centrais nacionais.

Como mencionado acima, os bancos centrais geralmente tentam influenciar o preço de uma moeda ajustando as taxas de juros nacionais, não fazendo compras de moeda.

Exatamente por que e como um banco nacional atuará varia de país para país e também ao longo do tempo. Em alguns países, o banco central é encarregado de manter a moeda nacional estável em valor em relação a outra moeda. Em muitos outros países, a moeda pode flutuar contra outras moedas.

Deve-se notar também que, para muitos bancos centrais de hoje, atingir certas metas para a inflação é a principal tarefa, em vez de manter a moeda nacional estável em relação a outras moedas. Ao tentar cumprir essa obrigação, o banco central nacional pode realizar certos atos que eventualmente afetem o mercado de câmbio também.

Casas de câmbio.

Quando a pessoa média pensa em trocar moeda, ele ou ela provavelmente pensa nos quiosques de câmbio que estão disponíveis nos aeroportos, centros de estações de trem internacionais e outras áreas onde há um grande número de viajantes precisando trocar uma moeda por outra. Esse tipo de negócio, geralmente chamado de bureau de change, aceita pequenas transações e o dinheiro que distribui normalmente é destinado a usuários finais que pretendem gastá-las, em vez de segurá-las para fins especulativos. Os dois tipos de transação mais comuns são dinheiro → dinheiro ou cartão de débito / cartão de crédito → dinheiro.

Escritórios de transferência / remessa de dinheiro.

O negócio de transferência de dinheiro, incluindo escritórios de remessa, normalmente tem como alvo indivíduos e pequenas empresas que precisam transferir dinheiro de um país para outro. Em muitos casos, uma conversão de moeda terá lugar, onde a moeda é transferida da moeda local do escritório de envio para a moeda local do escritório de recebimento, embora também seja comum usar uma moeda principal como USD ou EUR em ambas as extremidades.

Mesmo que cada transferência seja tipicamente pequena, as empresas de remessas e outras empresas de transferência de dinheiro ainda podem ser participantes bastante significativos no mercado de câmbio se seus volumes de transação forem grandes. Dois exemplos de empresas com grandes volumes de transações são Western Union e UAE Exchange.

Escritórios de remessa são normalmente usados ​​quando uma pessoa vive e trabalha em um país, e quer enviar dinheiro para a família ou amigos em outro país (geralmente o país de nascimento do remetente). Em 2014, o valor global global de remessas ultrapassou o equivalente a 580 bilhões de dólares, dos quais aproximadamente US $ 436 bilhões foram destinados a países em desenvolvimento.

Não é incomum que os escritórios de remessas também funcionem como agências de câmbio para a população local.

Empresas que precisam pagar suas contas em moeda estrangeira.

Quando uma empresa precisa pagar uma conta em outra moeda diferente da que está em sua posse, ela deve realizar uma troca de moeda. Não é incomum que uma corporação seja a matriz em um país, tenha pessoal para pagar em vários outros países e solicite bens e serviços de outras partes do mundo. No mundo de hoje, com grandes corporações envolvidas no comércio internacional, isso é claramente uma parte do mercado de câmbio. Mesmo que cada transação individual deste tipo tenda a ser pequena e em si mesma não tenha impacto significativo no mercado FX, muitos traders ainda tentam manter um olho no fluxo de moeda criado desta maneira porque ela é conhecida por ser um indicador importante do que está por vir. Claro, se pessoas suficientes acreditam que algo é um indicador, isso pode se transformar em uma profecia auto-realizável,

Gestores de fundos podem usar a negociação FX é um dos vários métodos para aumentar o valor dos ativos que foram encarregados de gerenciar. Além disso, os gestores de fundos podem ter que converter uma moeda em outra para poder pagar os ativos que desejam comprar para o fundo, por ex. ações ou outros instrumentos financeiros.

Neste grupo de jogadores de FX, não encontramos fundos tradicionais e fundos de aposentadoria, mas também os fundos de hedge infames. A especulação cambial realizada pelos fundos hedge atraiu muita atenção nos anos 90. Os fundos de hedge que controlam o equivalente a bilhões de dólares podem colocar em movimento as dificuldades até mesmo para um banco central nacional, especialmente se houver grandes credores disponíveis para aumentar ainda mais os recursos de um fundo de hedge.

Comércio de moeda de varejo através de corretores e bancos.

O advento da Internet ajudou a criar uma situação em que o comércio de moeda de varejo através de corretores e bancos online tornou-se uma parte crescente do mercado de FX. Esta peça do quebra-cabeça ainda é pequena, mas está crescendo rapidamente.

Dentro desta categoria, encontramos a subcategoria “market makers”. Esta é uma empresa que negocia diretamente com o cliente, em vez de atuar como corretor. Por causa disso, os preços das moedas são estabelecidos pela empresa e não por terceiros.

Quem são os principais participantes no mercado Forex?

Bem, agora, a pedido, você pode estar se perguntando o que eu quero dizer com os participantes de um mercado? Bem, há um comprador, um vendedor e um produto para vender, o que mais alguém desejaria. Talvez possamos olhar para ela de forma um pouco diferente, quando você pensa em um mercado de ações, as pessoas que vêm à sua mente incluem participantes de varejo, corretores de ações, investidores institucionais e talvez até Fundos Mútuos. Mas o mercado Forex é totalmente diferente.

Você ouviu o termo "principais participantes do mercado forex" # 8221; de mim muito, porque são as partes que fazem os preços das moedas se mexerem. Eles são os únicos que fazem as configurações de comércio, porque mais de 80% das transações do mercado de forex são feitas por eles. Os comerciantes de varejo são responsáveis ​​por menos de 20% das transações. Em geral, o que os comerciantes de varejo fazem quase não tem impacto sobre os movimentos de preços.

Alguns dos maiores interessados ​​no comércio forex são os bancos centrais e o governo. É impressionante imaginar como alguns ticks, de uma maneira ou de outra, podem realmente alterar a oferta monetária globalmente ou vice-versa, como a oferta monetária de um país pode ter influência sobre o movimento global da moeda. Assim, torna-se realmente importante para todos aqueles que estão pensando em experimentar o mercado Forex, entender os jogadores que estariam esfregando os ombros e competir para conseguir um pedaço do bolo de lucro. Aqui está um golpe por golpe conta dos principais jogadores no mundo dos estrangeiros eo papel que desempenham na decisão das tendências da moeda global.

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Bancos Centrais.

Provavelmente os atores mais influentes no mundo dos estrangeiros são os bancos centrais e os governos que eles representam. Freqüentemente, você vê o mundo dos bancos centrais executando questões de política alinhadas com a ideologia política do governo existente, as demandas econômicas e as medidas necessárias para manter a situação econômica de um país em bom estado. A política monetária do banco central geralmente define a visão do país em particular para o crescimento, como eles estão lidando com questões como a inflação / deflação e a posição sobre as taxas de juros. A posição do Banco Central sobre as taxas de juros é crucial, pois é isso que determina a oferta monetária de um país e sua taxa de câmbio globalmente.

Enquanto muitos países têm uma intervenção estrita do Governo, enquanto alguns Bancos Centrais têm relativa independência na sua função do dia a dia. No entanto, eles continuam a ser um ator central no mercado forex, essencialmente para executar as principais metas monetárias do governo, mantendo os volumes de reserva estrangeiros. Essas preocupações também as tornam participantes muito ativos no mundo dos negócios forex e seus bolsos profundos garantem que qualquer movimento de qualquer um desses bancos possa trazer mudanças significativas.

Antes de lhe dizer quem são os outros principais participantes do mercado cambial, gostaria de lhe dizer algo de estranho sobre os bancos centrais. Ao contrário dos comerciantes de varejo que negociam para obter lucro, os bancos centrais não se preocupam com lucros e perdas em muitas das transações que realizam, porque há alguns propósitos diferentes por trás do que eles fazem no mercado forex. Por exemplo, o Banco do Japão (BOJ) tem que manter o valor do iene japonês sempre baixo, porque a economia do Japão depende da exportação dos produtos japoneses, e os outros países terão menos tendência a encomendar seus produtos se o valor do iene japonês é alto.

Quando o valor do JPY sobe, o BOJ compra as moedas dos outros países contra o JPY (ou vende o JPY contra as outras moedas) para baixar o valor do JPY. Não há dúvida de que eles vão perder muito neste processo, mas eles não se importam, porque é mais importante para eles manter o valor do JPY sempre baixo. Isso faz com que os outros países continuem comprando produtos japoneses, e assim o país terá lucro a longo prazo. Então, eles lidam com perdas nessas transações para manter suas indústrias funcionando. Nem todo mundo troca por lucro como o que você faz

Instituições financeiras.

Além do governo junto com os bancos centrais, um outro jogador principal no mercado dos estrangeiros é os bancos & amp; Instituições financeiras. Um dos principais participantes em transações de forex, os bancos estão envolvidos em transações de câmbio por uma miríade de razões. Quer se trate de moeda estrangeira para transações comerciais, passeios ou uso pessoal, os bancos lidam com uma enorme quantidade de divisas estrangeiras a qualquer momento. Um dos principais agentes do mercado interbancário, eles fornecem o principal impulso de liquidez no mercado forex.

As instituições financeiras também incluem diferentes tipos de investidores individuais, bem como fundos de investimento. Fundos de pensão, hedge funds e gestores de dinheiro também formam os elementos centrais do mercado interbancário. O enorme tráfego de divisas também garante um forte poder de preço para essas instituições.

Dos bancos, passamos para alguns dos maiores clientes que esses bancos atendem. Qualquer grande empresa que esteja fazendo negócios internacionalmente ou esteja lidando com clientes internacionais exigirá uma solução para a volatilidade da moeda. Seja a indústria de TI em expansão em países como a Índia ou o negócio de energia globalmente, quase ninguém gosta do risco de flutuação cambial. Para a maioria das empresas multinacionais, essa incerteza é, de longe, a principal área de preocupação e muitos estão trabalhando durante a noite para aliviar a pressão como resultado disso.

Aqui está um exemplo para simplificar as implicações. Suponhamos que uma empresa alemã tenha ordenado que uma empresa japonesa fornecesse alguns equipamentos, mas suponhamos que seja um pedido de longo prazo e que a maior parte do pagamento seja feita após um ano. A empresa alemã nunca pode ter certeza da quantidade exata de ienes que eles podem ter que pagar após o final do ano e que tipo de flutuação pode ser vista em alguns equipamentos de um fabricante japonês que precisa ser pago em ienes um ano a partir de agora.

Como a taxa de câmbio pode flutuar em qualquer direção ao longo de um ano, o risco da saída exata do euro para a empresa alemã é um fator importante a ser observado. Portanto, ajudará se a empresa puder cobrir algum euro em relação ao iene na taxa atual de ienes. Isso será como um seguro para a empresa contra qualquer perda futura devido a uma grande flutuação de preço. Estas estratégias de cobertura são concebidas para bloquear a taxa de câmbio específica para transações futuras.

Especuladores.

Agora há outro conjunto de atores-chave no mercado forex que até agora não discutimos. Eles desempenham um papel fundamental na previsão de tendências, tentam lucrar com essas previsões e a flutuação na taxa de câmbio é o que eles fazem viver fora de. Sim, você adivinhou certo, estamos falando sobre os especuladores no mercado monetário. Eles apostam em possíveis tendências no futuro e caminham na corda bamba da flutuação diária nas taxas de câmbio globalmente para expandir seus lucros.

Talvez um dos especuladores mais famosos de que você teria ouvido falar seja George Soros. Seus shorts na libra que lhe renderam um bilhão de dólares em menos de um mês são um dos mais famosos comércios em moeda até a data. O outro extremo é, claro, Nick Leeson. Ele era um comerciante do Banco Barings, na Inglaterra. Ele perdeu mais de um bilhão de dólares em posições especulativas sobre o futuro do iene e resultou no colapso da empresa.

Não apenas indivíduos, mas muitos fundos de hedge também se envolvem em ações especulativas. Muitas vezes, esses fundos de hedge empregam estratégias arriscadas para gerar retornos mais altos. Eles normalmente lidam com quantias muito grandes de dinheiro e, dada sua posição especulativa, podem às vezes ter um grande impacto no movimento global da moeda. A crise cambial asiática na década de 1990 é frequentemente vista como uma ação especulativa de hedge funds.

Participantes de varejo.

Os últimos, mas não os menos importantes, são os participantes de varejo que compõem um elo fundamental no complexo labirinto do mercado financeiro. Você tem traders e corporações de forex individuais que estão envolvidos no comércio regular de moedas estrangeiras para ganhos pessoais e fins comerciais. Embora eles não tenham um papel importante na decisão da tendência, mas são alguns dos principais atores em qualquer tendência que eventualmente toma forma.

Thus this is a broad outline of all the leading participants who play a crucial role in the successful functioning of the forex market. Each of these players is integral to the effective functioning of the overall forex market and together they shape the structure of currency movement globally. As a trader in the forex world, it is important that you have a broad view of all these different types of stakeholders.

That will enable you to take a constructive call on the market and also help you predict the possible outcome of a key news matter better. Another important fact is an understanding of the key market participants in the forex market also gives you a bird’s eye perspective on straight forward interpretation on forex strategies.

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Forex Market Players.

Now that you know the overall structure of the forex market, let’s delve in a little deeper to find out who exactly these people in the ladder are.

It is essential for you that you understand the nature of the spot forex market and who are the main forex market players.

Until the late 1990s, only the “big guys” could play this game. The initial requirement was that you could trade only if you had about ten to fifty million bucks to start with. Chump change right?

However, because of the rise of the internet, online forex brokers are now able to offer trading accounts to “retail” traders like us.

Without further ado, here are the major forex market players:

1. The Super Banks.

Since the forex spot market is decentralized, it is the largest banks in the world that determine the exchange rates.

Based on the supply and demand for currencies, they are generally the ones that make the bid/ask spread that we all love (or hate, for that matter).

A couple of these super banks include Citi, JPMorgan, UBS, Barclays, Deutsche Bank and HSB C. You could say that the interbank market is THE foreign exchange market.

2. Large Commercial Companies.

Companies take part in the foreign exchange market for the purpose of doing business.

For instance, Apple must first exchange its U. S. dollars for the Japanese yen when purchasing electronic parts from Japan for their products.

Mergers and acquisitions (M&A) between large companies can also create currency exchange rate fluctuations.

In international cross-border M&As, a lot of currency conversations happens that could move prices around.

3. Governments and Central Banks.

Governments and central banks, such as the European Central Bank, the Bank of England, and the Federal Reserve, are regularly involved in the forex market too.

Just like companies, national governments participate in the forex market for their operations, international trade payments, and handling their foreign exchange reserves.

Meanwhile, central banks affect the forex market when they adjust interest rates to control inflation.

There are also instances when central banks intervene, either directly or verbally, in the forex market when they want to realign exchange rates.

Sometimes, central banks think that their currency is priced too high or too low, so they start massive sell/buy operations to alter exchange rates.

4. The Speculators.

“In it to win it!”

This is probably the mantra of the speculators. Comprising close to 90% of all trading volume, speculators as forex market players come in all shapes and sizes.

Some have fat pockets, some roll thin, but all of them engage in the forex simply to make bucket loads of cash.

Don’t worry… Once you graduate from the School of Pipsology, you can be part of this cool crowd! Of course, how can you be one of the cool cats if you don’t even know your forex history?